長期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年12月31日
- 16億6439万
- 2009年12月31日 -15.64%
- 14億407万
- 2010年12月31日 +26.1%
- 17億7058万
- 2011年12月31日 +9.85%
- 19億4499万
- 2012年12月31日 +40.17%
- 27億2622万
- 2013年12月31日 +27.61%
- 34億7882万
- 2014年12月31日 +22.54%
- 42億6292万
- 2015年12月31日 +24.27%
- 52億9769万
- 2016年12月31日 -10.36%
- 47億4895万
- 2017年12月31日 +8.88%
- 51億7089万
- 2018年12月31日 +6.77%
- 55億2104万
- 2019年12月31日 -22.15%
- 42億9802万
- 2020年12月31日 -33.18%
- 28億7185万
- 2021年12月31日 -22.06%
- 22億3846万
- 2022年12月31日 +25.44%
- 28億800万
- 2023年12月31日 -5.94%
- 26億4108万
個別
- 2008年12月31日
- 9億5376万
- 2009年12月31日 +7.67%
- 10億2687万
- 2010年12月31日 +37.78%
- 14億1487万
- 2011年12月31日 +12.89%
- 15億9728万
- 2012年12月31日 +65.91%
- 26億5005万
- 2013年12月31日 +22.07%
- 32億3494万
- 2014年12月31日 +14.24%
- 36億9564万
- 2015年12月31日 +29.66%
- 47億9159万
- 2016年12月31日 -6.27%
- 44億9130万
- 2017年12月31日 +13.64%
- 51億400万
- 2018年12月31日 +6.66%
- 54億4400万
- 2019年12月31日 -21.82%
- 42億5600万
- 2020年12月31日 -34.3%
- 27億9600万
- 2021年12月31日 -20.84%
- 22億1320万
- 2022年12月31日 +24.63%
- 27億5840万
- 2023年12月31日 -5.47%
- 26億750万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2024/03/28 14:45
(注) 1 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(千円) 当期末残高(千円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 4,233,397 4,616,768 0.7 - 1年以内に返済予定の長期借入金 2,484,455 2,608,420 0.5 - 1年以内に返済予定のリース債務 38,133 43,063 - -
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、記載しておりません。 - #2 担保に供している資産の注記（連結）
- (2) 担保資産に対応する債務2024/03/28 14:45
前連結会計年度(2022年12月31日) 当連結会計年度(2023年12月31日) 短期借入金 10,000 千円 - 千円 1年内返済予定の長期借入金 24,825 - 長期借入金 42,000 - 合計 76,825 - - #3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- 営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1か月以内の支払期日であります。また、海外で事業を行うにあたり生じる外貨建ての営業債務については、為替の変動リスクに晒されております。2024/03/28 14:45
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に営業取引及び設備投資に係る資金調達であり、償還日は最長で決算日後4年以内であります。このうち一部は、流動性リスクに晒されております。
デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした先物為替予約取引であります。