営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の営業活動の結果獲得した資金は、3,612百万円(前年同期は1,634百万円の使用)となりました。これは主に負ののれん発生益161百万円、仕入債務の減少485百万円、利息の支払111百万円、その他流動資産の増加727百万円に対し、税金等調整前当期純利益1,118百万円、減価償却費435百万円、減損損失70百万円、支払利息124百万円、売上債権の減少1,422百万円、たな卸資産の減少1,053百万円、未払消費税等の増加285百万円、未収入金の減少39百万円、その他の流動負債の増加424百万円、利息及び配当金の受取47百万円、法人税等の還付42百万円があったこと等によるものであります。

2015/03/27 13:31