支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末における総資産は25,403百万円となり、前連結会計年度末と比べ2,698百万円の減少となりました。これは主に投資有価証券の増加額569百万円等に対し、現金及び預金の減少額1,345百万円、受取手形及び売掛金の減少額678百万円、たな卸資産の減少額256百万円、前渡金の減少額962百万円等があったためであります。
負債につきましては負債合計が18,334百万円となり、前連結会計年度末と比べ3,009百万円の減少となりました。これは主に短期借入金の増加額1,365百万円等に対し、支払手形及び買掛金の減少額2,116百万円、長期借入金の減少額620百万円、その他流動負債の減少額1,670百万円等があったためであります。
純資産につきましては純資産合計が7,069百万円となり、前連結会計年度末と比べ310百万円の増加となりました。これは主に繰延ヘッジ損益の減少額57百万円等に対し、利益剰余金の増加額251百万円、その他有価証券評価差額金の増加額119百万円等があったためであります。

2015/05/14 13:54