	前連結会計年度(平成26年12月31日)	当連結会計年度(平成27年12月31日)
支払手形及び買掛金	9,620千円	9,310千円
短期借入金	46,000	20,000

2016/03/29 14:31

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における総資産は27,517百万円となり、前連結会計年度末と比べ585百万円の減少となりました。これは主にたな卸資産の増加額1,221百万円、投資有価証券の増加額669百万円等に対し、前渡金の減少額2,395百万円等があったためであります。
負債につきましては負債合計が19,781百万円となり、前連結会計年度末と比べ1,562百万円の減少となりました。これは主に支払手形及び買掛金の増加額170百万円、長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)の増加額2,009百万円、未払法人税等の増加額251百万円等に対し、短期借入金の減少額2,545百万円、その他流動負債の減少額1,425百万円等があったためであります。
純資産につきましては純資産合計が7,736百万円となり、前連結会計年度末と比べ977百万円の増加となりました。これは主に繰延ヘッジ損益の減少額87百万円等に対し、利益剰余金の増加額886百万円、その他有価証券評価差額金の増加額169百万円等があったためであります。

2016/03/29 14:31

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に取引先企業との業務に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1ヵ月以内の支払期日であります。また、海外で事業を行うにあたり生じる外貨建ての営業債務については、為替の変動リスクに晒されております。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に営業取引及び設備投資に係る資金調達であり、償還日は最長で決算日後4年であります。このうち一部は、流動性リスクに晒されております。

2016/03/29 14:31