#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当第3四半期連結会計期間末における総資産は22,245百万円となり、前連結会計年度末と比べ5,272百万円の減少となりました。これは主に有形固定資産の増加額852百万円等に対し、現金及び預金の減少額945百万円、受取手形及び売掛金の減少額1,929百万円、たな卸資産の減少額2,523百万円、投資有価証券の減少額198百万円、前渡金の減少額113百万円、その他流動資産の減少額282百万円等があったためであります。
負債につきましては負債合計が14,075百万円となり、前連結会計年度末と比べ5,706百万円の減少となりました。これは主に短期借入金の増加額100百万円、賞与引当金の増加額177百万円等に対し、支払手形及び買掛金の減少額2,209百万円、長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)の減少額2,983百万円、未払金の減少額326百万円、未払法人税等の減少額399百万円等があったためであります。
純資産につきましては純資産合計が8,170百万円となり、前連結会計年度末と比べ434百万円の増加となりました。これは主にその他有価証券評価差額金の減少額95百万円等に対し、利益剰余金の増加額569百万円等があったためであります。
2016/11/11 14:23