支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における総資産は24,796百万円となり、前連結会計年度末と比べ4,555百万円の減少となりました。これは主に現金及び預金の増加額640百万円等に対し、受取手形及び売掛金の減少額171百万円、たな卸資産の減少額3,303百万円、前渡金の減少額262百万円、未収還付法人税等の減少額142百万円、有形固定資産の減少額1,334百万円等があったためであります。
負債につきましては負債合計が15,875百万円となり、前連結会計年度末と比べ4,890百万円の減少となりました。これは主に賞与引当金の増加額95百万円、その他流動負債の増加額366百万円等に対し、支払手形及び買掛金の減少額1,576百万円、短期借入金の減少額1,102百万円、長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)の減少額2,704百万円等があったためであります。
純資産につきましては純資産合計が8,921百万円となり、前連結会計年度末と比べ334百万円の増加となりました。これは主に利益剰余金の増加額645百万円、自己株式の増加額252百万円等があったためであります。

2017/11/10 10:35