#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度末における総資産は32,699百万円となり、前連結会計年度末と比べ3,346百万円の増加となりました。これは主に有形固定資産の減少額1,162百万円、未収還付法人税等の減少額144百万円等に対し、前渡金の増加額2,114百万円、たな卸資産の増加額1,550百万円、受取手形及び売掛金の増加額695百万円、投資有価証券の増加額316百万円等があったためであります。
負債につきましては負債合計が23,591百万円となり、前連結会計年度末と比べ2,825百万円の増加となりました。これは主に支払手形及び買掛金の減少額419百万円等に対し、短期借入金の増加額798百万円、長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)の増加額661百万円、繰延税金負債(固定)の増加額133百万円、未払法人税等の増加額107百万円、その他流動負債の増加額1,483百万円等があったためであります。
純資産につきましては純資産合計が9,107百万円となり、前連結会計年度末と比べ521百万円の増加となりました。これは主に利益剰余金の増加額793百万円、自己株式の増加額336百万円等があったためであります。
2018/03/29 15:20
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 投資有価証券は、主に取引先企業との業務に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1ヵ月以内の支払期日であります。また、海外で事業を行うにあたり生じる外貨建ての営業債務については、為替の変動リスクに晒されております。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に営業取引及び設備投資に係る資金調達であり、償還日は最長で決算日後5年以内であります。このうち一部は、流動性リスクに晒されております。
2018/03/29 15:20