営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、2,794百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,262百万円増加(前年同期比82.5%増)しました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の営業活動の結果獲得した資金は、463百万円(前年同期は2,094百万円の使用)となりました。これは主にたな卸資産の増加300百万円、仕入債務の減少626百万円、その他の流動資産の増加683百万円に対し、税金等調整前当期純利益561百万円、減価償却費389百万円、その他の流動負債の増加982百万円があったこと等によるものであります。

2019/03/25 14:19