短期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年12月31日
- 85億5051万
- 2009年12月31日 +33.59%
- 114億2265万
- 2010年12月31日 -31.31%
- 78億4608万
- 2011年12月31日 +3.68%
- 81億3452万
- 2012年12月31日 -1.56%
- 80億771万
- 2013年12月31日 +13.68%
- 91億295万
- 2014年12月31日 -37.83%
- 56億5969万
- 2015年12月31日 -44.97%
- 31億1437万
- 2016年12月31日 +55.56%
- 48億4482万
- 2017年12月31日 +16.48%
- 56億4331万
- 2018年12月31日 +8.46%
- 61億2090万
- 2019年12月31日 -5.78%
- 57億6691万
- 2020年12月31日 +2.51%
- 59億1188万
- 2021年12月31日 +24.19%
- 73億4196万
- 2022年12月31日 -42.34%
- 42億3339万
- 2023年12月31日 +9.06%
- 46億1676万
個別
- 2008年12月31日
- 61億5000万
- 2009年12月31日 +40.65%
- 86億5000万
- 2010年12月31日 -36.99%
- 54億5000万
- 2011年12月31日 +36.7%
- 74億5000万
- 2012年12月31日 +0.67%
- 75億
- 2013年12月31日 +10.93%
- 83億2000万
- 2014年12月31日 -39.3%
- 50億5000万
- 2015年12月31日 -48.51%
- 26億
- 2016年12月31日 +80.77%
- 47億
- 2017年12月31日 +14.89%
- 54億
- 2018年12月31日 -1.85%
- 53億
- 2019年12月31日 -3.77%
- 51億
- 2020年12月31日 +7.84%
- 55億
- 2021年12月31日 +23.64%
- 68億
- 2022年12月31日 -45.59%
- 37億
- 2023年12月31日 +8.11%
- 40億
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表(連結)
- 【借入金等明細表】2024/03/28 14:45
(注) 1 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(千円) 当期末残高(千円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 4,233,397 4,616,768 0.7 - 1年以内に返済予定の長期借入金 2,484,455 2,608,420 0.5 -
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、記載しておりません。 - #2 担保に供している資産の注記(連結)
- (2) 担保資産に対応する債務2024/03/28 14:45
前連結会計年度(2022年12月31日) 当連結会計年度(2023年12月31日) 短期借入金 10,000 千円 - 千円 1年内返済予定の長期借入金 24,825 - - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 当連結会計年度末における総資産は32,106百万円となり、前連結会計年度末と比べ2,724百万円の増加となりました。これは主に受取手形及び売掛金の増加額1,032百万円、前渡金の増加額2,123百万円、投資有価証券の増加額673百万円等に対し、棚卸資産の減少額695百万円、未収入金の減少額246百万円等があったためであります。2024/03/28 14:45
負債につきましては負債合計が18,715百万円となり、前連結会計年度末と比べ670百万円の増加となりました。これは主に支払手形及び買掛金の増加額549百万円、短期借入金の増加額383百万円、繰延税金負債の増加額231百万円等に対し、前受金の減少額510百万円等があったためであります。
純資産につきましては純資産合計が13,390百万円となり、前連結会計年度末と比べ2,053百万円の増加となりました。これは主に利益剰余金の増加額1,373百万円、その他有価証券評価差額金の増加額396百万円、繰延ヘッジ損益の増加額207百万円、為替換算調整勘定の増加額21百万円等があったためであります。 - #4 金融商品関係、連結財務諸表(連結)
- 営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1か月以内の支払期日であります。また、海外で事業を行うにあたり生じる外貨建ての営業債務については、為替の変動リスクに晒されております。2024/03/28 14:45
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に営業取引及び設備投資に係る資金調達であり、償還日は最長で決算日後4年以内であります。このうち一部は、流動性リスクに晒されております。
デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした先物為替予約取引であります。