有価証券報告書-第66期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,931
預金
当座預金	1,209,266
普通預金	105,231
小計	1,314,498
合計	1,316,429

ロ 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱富士屋	22,539
高保製薬工業㈱	1,638
㈱イズミコーワ	715
㈱飯田マツブツ	259
合計	25,152

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年1月	12,135
2月	13,017
合計	25,152

ハ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本デリカフーズ協同組合	1,635,130
㈱イトーヨーカ堂	979,983
日本生活協同組合連合会	914,158
㈱パールライス宮城	510,031
㈱吉野家	331,463
その他	4,898,225
合計	9,268,991

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
9,065,397	115,403,816	115,200,221	9,268,991	92.6	29

ニ 商品及び製品

品名	金額(千円)
商品
玄米	1,838,612
精米	88,109
飼料	310,725
米粉等	566,841
製品
家庭用精米	21,986
業務用精米	110,702
業務用米粉	76,329
合計	3,013,308

ホ 仕掛品

品名	金額(千円)
玄米タンク内	282,957
精米タンク内	57,554
合計	340,512

ヘ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
原材料
主食用玄米	2,482,349
加工用玄米	373,519
貯蔵品
包装資材	125,148
合計	2,981,018

ト 前渡金

相手先	金額(千円)
SUNWEST FOODS,INC.	1,494,199
東海海運㈱	115,144
第一中央汽船㈱	114,807
FARMER'S RICE COOPERATIVE	17,709
KITOKU (THAILAND) CO.,LTD.	9,844
その他	10,963
合計	1,762,668

② 流動負債
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
全国農業協同組合連合会	1,796,077
大潟村水田利活用協議会	291,835
㈱パールライス宮城	245,295
全国農業協同組合連合会 青森県本部	98,562
あきた北農業協同組合	89,406
その他	1,741,099
合計	4,262,277

ロ 短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱三菱東京UFJ銀行	2,720,000
㈱三井住友銀行	800,000
農林中央金庫	1,300,000
㈱横浜銀行	1,750,000
㈱商工組合中央金庫	1,150,000
㈱千葉銀行	400,000
㈱みずほ銀行	200,000
合計	8,320,000

ハ 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱三菱東京UFJ銀行	450,060
㈱三井住友銀行	588,000
農林中央金庫	233,000
㈱横浜銀行	203,000
㈱商工組合中央金庫	220,000
㈱日本政策金融公庫	56,616
㈱中国銀行	55,440
㈱みずほ銀行	40,000
㈱千葉銀行	19,992
合計	1,866,108

③ 固定負債
イ 長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱三菱東京UFJ銀行	1,300,000
㈱三井住友銀行	1,135,000
農林中央金庫	201,000
㈱横浜銀行	176,000
㈱商工組合中央金庫	265,000
㈱みずほ銀行	80,000
㈱中国銀行	55,759
㈱千葉銀行	16,700
㈱日本政策金融公庫	5,484
合計	3,234,943