大阪第一食糧の短期借入金の推移 - 四半期

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フローの状況
当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税引前中間純利益14,220千円、売上債権の減少、たな卸資産の減少、その他流動負債の増加になどによる資金の増加はありましたが、仕入債務の減少、短期借入金の純減、長期借入金の純減などの減少があり、資金は134,892千円減少(前年同期は33,511千円の増加)し、当中間会計期間末には449,526千円となりました。
また当中間会計期間中における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。

2014/12/26 10:05

#2 重要な会計方針、中間財務諸表（連結）

(中間貸借対照表関係)

前事業年度末(平成26年3月31日)	当中間会計期間末(平成26年9月30日)
※1有形固定資産の減価償却累計額1,899,390千円	※1有形固定資産の減価償却累計額1,922,324千円
※2担保資産及び担保付債務担保に供している資産は次のとおりであります。土地 869,377千円有形固定資産その他 172,824無形固定資産 5,821計 1,048,023担保付債務は次のとおりであります。短期借入金 1,300,000千円計 1,300,000	※2担保資産及び担保付債務担保に供している資産は次のとおりであります。土地 869,377千円有形固定資産その他 168,019無形固定資産 5,821計 1,043,218担保付債務は次のとおりであります。短期借入金 916,680千円長期借入金 33,320計 950,000
――――――――――――――――	※3消費税等の取扱い仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示しております

(中間損益計算書関係)

2014/12/26 10:05

#3 金融商品関係、中間財務諸表（連結）

売掛金2014/12/26 10:05