営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、前連結会計年度末残高より前連結会計年度末に比べ4億10百万円減少し、17億12百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、2億72百万円の支出(前連結会計年度は16百万円の支出)となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益47百万円、減損損失の増加額1億80百万円、売上債権の減少額5億61百万円、たな卸資産の増加額4億55百万円、仕入債務の減少額5億89百万円であります。

2019/03/29 10:19