有価証券報告書-第29期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		143
預金	当座預金	537,170
	普通預金	364,880
	別段預金	598
	外貨普通預金	387,722
	計	1,290,372
合計		1,290,516

ロ 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三洋電機システムソリューションズ株式会社	13,672
株式会社東海理化クリエイト	8,646
株式会社会津タムラ製作所	6,900
ハイアールアクアセールス株式会社	5,951
小森電機株式会社	3,012
その他	4,064
合計	42,246

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成25年12月満期	692
平成26年1月満期	4,937
平成26年2月満期	8,557
平成26年3月満期	18,629
平成26年4月満期	9,429
合計	42,246

(注) 平成25年12月満期の受取手形は、期末日満期手形であります。
ハ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
敦南科技(無錫)有限公司	282,312
PANASONIC SYSTEM NETWORKS (MALAYSIA) SDN. BHD.	261,002
パイオニア(株)	177,227
LITE-ON OVERSEAS TRADING CO., LTD.	115,540
INFLIGHT PRECISION INDUSTRIES LTD.	111,729
その他	834,128
合計	1,781,941

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,448,142	8,173,762	7,839,964	1,781,941	81.5	72.1

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ニ 商品及び製品

品名	金額(千円)
車載関連商品	145,446
発光ダイオード	130,829
コンタクト・イメージ・センサー	82,277
リードフレーム	53,231
マザーボード	34,947
EMS関連	21,150
その他	5,980
合計	473,862

ホ 貯蔵品

品名	金額(千円)
収入印紙等	291
合計	291

② 固定資産
イ 関係会社株式

銘柄	金額(千円)
L&K INDUSTRIES PHILIPPINES, INC.	261,944
LITE-ON JAPAN (H.K.) LIMITED	70,000
LITE-ON JAPAN (S) PTE. LTD.	68,811
LOJ KOREA CO.,LTD.	935
合計	401,691

ロ 長期営業債権

相手先	金額(千円)
WINZONE ELECTRONICS CORPORATION	378,336
合計	378,336

(注)財政状況を勘案し、WINZONE ELECTRONICS CORPORATIONには貸倒引当金309,784千円を計上しております。
④ 流動負債
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
LITE-ON SINGAPORE PTE. LTD.	324,277
敦南科技股份有限公司	173,381
閎暉実業股份有限公司	172,030
光寶科技股份有限公司	170,422
LITE-ON AUTOMOTIVE CORP.	118,785
その他	334,014
合計	1,292,911

ロ 短期借入金

相手先	金額(千円)
シティバンク銀行株式会社	210,780
株式会社三井住友銀行	210,780
株式会社三菱東京UFJ銀行	105,390
株式会社あおぞら銀行	52,695
合計	579,645

ハ 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社商工組合中央金庫	211,660
株式会社三菱東京UFJ銀行	80,000
株式会社千葉銀行	68,449
株式会社りそな銀行	49,620
台湾銀行株式会社	33,333
その他	25,875
合計	468,937

⑤ 固定負債
イ 長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社商工組合中央金庫	364,540
株式会社三菱東京UFJ銀行	140,000
株式会社りそな銀行	58,350
株式会社千葉銀行	35,131
台湾銀行株式会社	16,666
合計	614,688