支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間の総資産は、前連結会計年度末に比べ47億83百万円増加し、243億93百万円となりました。これは主として現金及び預金が23億47百万円、受取手形及び売掛金が15億96百万円、商品及び製品が9億53百万円増加し、流動資産その他が1億4百万円減少したことによるものです。
当第3四半期連結会計期間の負債は、前連結会計年度末に比べ45億10百万円増加し、195億9百万円となりました。これは主として支払手形及び買掛金が48億55百万円、未払金が3億47百万円増加、1年以内返済予定の長期借入金が1億56百万円、長期借入金が3億73百万円減少したことによるものです。
当第3四半期連結会計期間の純資産は、前連結会計年度末に比べ2億72百万円増加し、48億84百万円となりました。これは主として利益剰余金が2億79百万円増加したことによるものです。この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の23.5%から20.0%となりました。

2016/02/10 15:28