2708 久世

2708
2024/03/28
時価
108億円
PER 予
6.25倍
2010年以降
赤字-35.96倍
(2010-2023年)
PBR
1.66倍
2010年以降
0.26-1.18倍
(2010-2023年)
配当 予
1.79%
ROE 予
26.56%
ROA 予
6.38%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月14日 15:15
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億3600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 31億7800万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q1,016-79-346937-933,878
通期107-176-404-69-1682,824
2016年
3月期
連結
2Q857-135-453722-753,075
通期1,211-211611,000-1403,873
2017年
3月期
連結
2Q603-214-486389-1123,756
通期539-367-594172-1843,437
2018年
3月期
連結
2Q2,707-452-2682,255-1595,424
通期1,774-81296962-2624,495
2019年
3月期
連結
2Q1,613-195-3681,418-2515,539
通期741-526-164215-6274,542
2020年
3月期
連結
2Q-469-290-636-759-2583,134
通期-1,141-523243-1,664-4563,103
2021年
3月期
連結
2Q-2,504-1652,101-2,669-2082,533
通期-3,072-883,907-3,160-4153,867
2022年
3月期
連結
2Q-143-21-137-164-863,658
通期-238357-576119-1693,536
2023年
3月期
連結
2Q918-91-732827-623,687
通期2,006-499-8511,507-5144,215
2024年
3月期
連結
2Q3,178-702-5362,476-6666,189
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
1億700万
2016年3月(連) 大幅増
12億1100万
2017年3月(連) -55.49%
5億3900万
2018年3月(連) +229.13%
17億7400万
2019年3月(連) -58.23%
7億4100万
2020年3月(連) マイ転
-11億4100万
2021年3月(連) -169.24%
-30億7200万
2022年3月(連)
-2億3800万
2023年3月(連) プラ転
20億600万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-1億7600万
2016年3月(連)投入+19.89%
-2億1100万
2017年3月(連)投入+73.93%
-3億6700万
2018年3月(連)投入+121.25%
-8億1200万
2019年3月(連)投入-35.22%
-5億2600万
2020年3月(連)投入-0.57%
-5億2300万
2021年3月(連)投入-83.17%
-8800万
2022年3月(連)資金回収
3億5700万
2023年3月(連)資金投入
-4億9900万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-4億400万
2016年3月(連)資金調達
6100万
2017年3月(連)返済還元
-5億9400万
2018年3月(連)資金調達
9600万
2019年3月(連)返済還元
-1億6400万
2020年3月(連)資金調達
2億4300万
2021年3月(連)資金調達
39億700万
2022年3月(連)返済還元
-5億7600万
2023年3月(連)返済還元
-8億5100万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
-6900万
2016年3月(連) プラ転
10億
2017年3月(連) -82.8%
1億7200万
2018年3月(連) +459.3%
9億6200万
2019年3月(連) -77.65%
2億1500万
2020年3月(連) マイ転
-16億6400万
2021年3月(連) -89.9%
-31億6000万
2022年3月(連) プラ転
1億1900万
2023年3月(連) 大幅増
15億700万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-1億6800万
2016年3月(連)減少-16.67%
-1億4000万
2017年3月(連)増加+31.43%
-1億8400万
2018年3月(連)増加+42.39%
-2億6200万
2019年3月(連)増加+139.31%
-6億2700万
2020年3月(連)減少-27.27%
-4億5600万
2021年3月(連)減少-8.99%
-4億1500万
2022年3月(連)減少-59.28%
-1億6900万
2023年3月(連)増加+204.14%
-5億1400万

現金等#8

2015年3月(連)
28億2400万
2016年3月(連) +37.15%
38億7300万
2017年3月(連) -11.26%
34億3700万
2018年3月(連) +30.78%
44億9500万
2019年3月(連) +1.05%
45億4200万
2020年3月(連) -31.68%
31億300万
2021年3月(連) +24.62%
38億6700万
2022年3月(連) -8.56%
35億3600万
2023年3月(連) +19.2%
42億1500万

営業CFマージン

2015年3月(連)
0.16%
2016年3月(連)
1.8%
2017年3月(連)
0.88%
2018年3月(連)
2.82%
2019年3月(連)
1.12%
2020年3月(連)
-1.77%
2021年3月(連)
-8.12%
2022年3月(連)
-0.54%
2023年3月(連)
3.55%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高