キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 15:15
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億3600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 31億7800万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,016 | -79 | -346 | 937 | -93 | 3,878 | 通期 | 107 | -176 | -404 | -69 | -168 | 2,824 |
2016年 3月期 連結 | 2Q | 857 | -135 | -453 | 722 | -75 | 3,075 | 通期 | 1,211 | -211 | 61 | 1,000 | -140 | 3,873 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | 603 | -214 | -486 | 389 | -112 | 3,756 | 通期 | 539 | -367 | -594 | 172 | -184 | 3,437 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,707 | -452 | -268 | 2,255 | -159 | 5,424 | 通期 | 1,774 | -812 | 96 | 962 | -262 | 4,495 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,613 | -195 | -368 | 1,418 | -251 | 5,539 | 通期 | 741 | -526 | -164 | 215 | -627 | 4,542 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | -469 | -290 | -636 | -759 | -258 | 3,134 | 通期 | -1,141 | -523 | 243 | -1,664 | -456 | 3,103 |
2021年 3月期 連結 | 2Q | -2,504 | -165 | 2,101 | -2,669 | -208 | 2,533 | 通期 | -3,072 | -88 | 3,907 | -3,160 | -415 | 3,867 |
2022年 3月期 連結 | 2Q | -143 | -21 | -137 | -164 | -86 | 3,658 | 通期 | -238 | 357 | -576 | 119 | -169 | 3,536 |
2023年 3月期 連結 | 2Q | 918 | -91 | -732 | 827 | -62 | 3,687 | 通期 | 2,006 | -499 | -851 | 1,507 | -514 | 4,215 |
2024年 3月期 連結 | 2Q | 3,178 | -702 | -536 | 2,476 | -666 | 6,189 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月(連)
- -6900万
- 2016年3月(連) プラ転
- 10億
- 2017年3月(連) -82.8%
- 1億7200万
- 2018年3月(連) +459.3%
- 9億6200万
- 2019年3月(連) -77.65%
- 2億1500万
- 2020年3月(連) マイ転
- -16億6400万
- 2021年3月(連) -89.9%
- -31億6000万
- 2022年3月(連) プラ転
- 1億1900万
- 2023年3月(連) 大幅増
- 15億700万
営業CFマージン
- 2015年3月(連)
- 0.16%
- 2016年3月(連)
- 1.8%
- 2017年3月(連)
- 0.88%
- 2018年3月(連)
- 2.82%
- 2019年3月(連)
- 1.12%
- 2020年3月(連)
- -1.77%
- 2021年3月(連)
- -8.12%
- 2022年3月(連)
- -0.54%
- 2023年3月(連)
- 3.55%