久世（2708）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,001 | 1,259 |
| 減価償却費 | 156 | 212 |
| 減損損失 | 11 | － |
| 国庫補助金 | -80 | － |
| 固定資産除却損 | 1 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | -388 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 126 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | -10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | 6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -14 |
| 支払利息 | 29 | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -173 | 295 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -382 | -588 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -21 | -24 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,484 | -396 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 261 | -384 |
| 小計 | 3,303 | 105 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 14 |
| 利息の支払額 | -28 | -22 |
| 国庫補助金の受取額 | － | 80 |
| 法人税等の支払額 | -104 | -119 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,178 | 56 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -636 | -147 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30 | -42 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入 | － | 161 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| その他 | -34 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -702 | -48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -468 | 400 |
| 長期借入れによる収入 | 512 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -502 | -2,666 |
| リース債務の返済による支出 | -22 | -15 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -55 | -188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -536 | -2,471 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34 | 26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,973 | -2,436 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,189 | 4,069 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
