久世（2708）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 85 | 1,001 |
| 減価償却費 | 158 | 156 |
| のれん償却額 | 18 | － |
| 減損損失 | － | 11 |
| 国庫補助金 | － | -80 |
| 固定資産除却損 | 0 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | 4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -7 |
| 支払利息 | 26 | 29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -432 | -173 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -450 | -382 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 40 | -21 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,480 | 2,484 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -6 | 261 |
| 小計 | 976 | 3,303 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 7 |
| 利息の支払額 | -26 | -28 |
| 法人税等の支払額 | -38 | -104 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 918 | 3,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -57 | -636 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1 |
| その他 | -25 | -34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91 | -702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -954 | -468 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 512 |
| 長期借入金の返済による支出 | -555 | -502 |
| リース債務の返済による支出 | -22 | -22 |
| 株式の発行による収入 | 563 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 137 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -55 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -732 | -536 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 56 | 34 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 151 | 1,973 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,687 | 6,189 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
