久世（2708）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -758 | 85 |
| 減価償却費 | 165 | 158 |
| のれん償却額 | 16 | 18 |
| 雇用調整助成金 | -86 | |
| 固定資産除却損 | 1 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -79 | － |
| 投資有価証券評価損 | 5 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 86 | 50 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | 2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -6 |
| 支払利息 | 19 | 26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 365 | -432 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -122 | -450 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 60 | 40 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 76 | 1,480 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 16 | -6 |
| 小計 | -241 | 976 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 5 |
| 利息の支払額 | -20 | -26 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 115 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -20 | -38 |
| 法人税等の還付額 | 12 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -143 | 918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -69 | -57 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17 | -5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 80 | － |
| その他 | -13 | -25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21 | -91 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,370 | -954 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -739 | -555 |
| リース債務の返済による支出 | -27 | -22 |
| 株式の発行による収入 | － | 563 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 137 |
| 配当金の支払額 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -137 | -732 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31 | 56 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -271 | 151 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,658 | 3,687 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 63 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
