久世（2708）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,567 | -758 |
| 減価償却費 | 159 | 165 |
| のれん償却額 | 21 | 16 |
| 減損損失 | 7 | － |
| 雇用調整助成金 | -131 | -86 |
| 固定資産除却損 | 0 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -79 |
| 投資有価証券評価損 | 49 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -170 | 86 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | 3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -11 |
| 支払利息 | 13 | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 251 | 365 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -48 | -122 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 83 | 60 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -988 | 76 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -237 | 16 |
| 小計 | -2,580 | -241 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 10 |
| 利息の支払額 | -16 | -20 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 100 | 115 |
| 法人税等の支払額 | -67 | -20 |
| 法人税等の還付額 | 39 | 12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,504 | -143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 93 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -186 | -69 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22 | -17 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 80 |
| その他 | -14 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -165 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,550 | -1,370 |
| 長期借入れによる収入 | 1,580 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -986 | -739 |
| リース債務の返済による支出 | -19 | -27 |
| 配当金の支払額 | -22 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,101 | -137 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -570 | -271 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,867 | 3,658 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 63 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
