久世（2708）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 82 | -1,567 |
| 減価償却費 | 129 | 159 |
| のれん償却額 | 21 | 21 |
| 減損損失 | － | 7 |
| 雇用調整助成金 | － | -131 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -54 | － |
| 投資有価証券評価損 | － | 49 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36 | -170 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8 | 2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -20 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -20 |
| 支払利息 | 5 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 717 | 251 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -236 | -48 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -5 | 83 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -792 | -988 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -253 | -237 |
| 小計 | -386 | -2,580 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 19 |
| 利息の支払額 | -4 | -16 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 100 |
| 法人税等の支払額 | -104 | -67 |
| 法人税等の還付額 | － | 39 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -469 | -2,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15 | -15 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 93 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -166 | -186 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -92 | -22 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36 | -21 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 66 | － |
| その他 | -45 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -290 | -165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,550 |
| 長期借入れによる収入 | 150 | 1,580 |
| 長期借入金の返済による支出 | -659 | -986 |
| リース債務の返済による支出 | -11 | -19 |
| 配当金の支払額 | -43 | -22 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -71 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -636 | 2,101 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,408 | -570 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,103 | 2,533 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
