久世（2708）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 125 | 82 |
| 減価償却費 | 116 | 129 |
| のれん償却額 | 21 | 21 |
| 減損損失 | 0 | － |
| 固定資産除却損 | 3 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -54 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41 | 36 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11 | 8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | -20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -29 |
| 支払利息 | 5 | 5 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -54 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 366 | 717 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -79 | -236 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 35 | -5 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,000 | -792 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 69 | -253 |
| 小計 | 1,644 | -386 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 27 |
| 利息の支払額 | -5 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -55 | -104 |
| 法人税等の還付額 | 6 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,613 | -469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15 | -15 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -208 | -166 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 113 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43 | -92 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -36 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 66 |
| その他 | -37 | -45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -195 | -290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300 | 150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -601 | -659 |
| リース債務の返済による支出 | -24 | -11 |
| 配当金の支払額 | -43 | -43 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -71 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -368 | -636 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | -12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,044 | -1,408 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,539 | 3,134 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
