久世（2708）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -27 | -1,952 |
| 減価償却費 | 281 | 340 |
| 雇用調整助成金 | － | -195 |
| のれん償却費 | 42 | 41 |
| 減損損失 | 16 | 44 |
| 固定資産除却損 | 1 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -54 | -223 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 134 | 51 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -48 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -108 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | -7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -25 |
| 支払利息 | 9 | 28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,631 | 468 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27 | 230 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 5 | 131 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,656 | -1,788 |
| その他 | -358 | -236 |
| 小計 | -1,047 | -3,236 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 23 |
| 利息の支払額 | -10 | -36 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 166 |
| 法人税等の支払額 | -121 | -68 |
| 法人税等の還付額 | 16 | 78 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,141 | -3,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30 | -22 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 93 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -275 | -287 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -140 | -65 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -41 | -23 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 66 | 266 |
| その他 | -104 | -49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -523 | -88 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 510 | 2,860 |
| 長期借入れによる収入 | 1,250 | 2,860 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,355 | -1,734 |
| リース債務の返済による支出 | -44 | -56 |
| 配当金の支払額 | -45 | -22 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -71 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 243 | 3,907 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,438 | 763 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,103 | 3,867 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
