久世（2708）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 252 | 131 |
| 減価償却費 | 111 | 115 |
| 固定資産除却損 | 2 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | -16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 50 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32 | -46 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | 5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -21 |
| 支払利息 | 8 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 64 | 50 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -284 | -293 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -9 | 9 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 560 | 2,578 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -98 | 317 |
| 小計 | 664 | 2,846 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 19 |
| 利息の支払額 | -7 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -69 | -152 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 603 | 2,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15 | -15 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -86 | -122 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26 | -37 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -122 | -252 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | 18 |
| その他 | -30 | -42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -214 | -452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -610 | -493 |
| リース債務の返済による支出 | -31 | -29 |
| 配当金の支払額 | -44 | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -486 | -268 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -117 | 1,987 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,756 | 5,424 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
