久世（2708）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -717 | 888 |
| 減価償却費 | 328 | 319 |
| のれん償却費 | 33 | 39 |
| 減損損失 | 1 | 12 |
| 固定資産除却損 | 4 | 0 |
| 固定資産売却益 | － | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -79 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 45 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | 95 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 93 | 136 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10 | 5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -13 |
| 支払利息 | 49 | 55 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -661 | -1,462 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -244 | -533 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -23 | -133 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 793 | 2,473 |
| その他 | 194 | 195 |
| 小計 | -187 | 2,098 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 12 |
| 利息の支払額 | -43 | -56 |
| 法人税等の支払額 | -36 | -48 |
| 法人税等の還付額 | 12 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -238 | 2,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 513 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -139 | -417 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24 | -11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 80 | － |
| その他 | -68 | -79 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 357 | -499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,047 | -1,654 |
| 長期借入れによる収入 | 2,004 | 1,208 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,470 | -1,051 |
| 株式の発行による収入 | － | 563 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 137 |
| リース債務の返済による支出 | -63 | -53 |
| 配当金の支払額 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -576 | -851 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 63 | 24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -393 | 679 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,536 | 4,215 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 63 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
