久世（2708）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 888 | 2,039 |
| 減価償却費 | 319 | 353 |
| のれん償却費 | 39 | － |
| 減損損失 | 12 | 11 |
| 国庫補助金 | － | -80 |
| 固定資産除却損 | 0 | 14 |
| 固定資産売却益 | -12 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -32 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 95 | 30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 136 | -34 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | 8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -16 |
| 支払利息 | 55 | 56 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,462 | -806 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -533 | -55 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -133 | 4 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,473 | 1,787 |
| その他 | 195 | 493 |
| 小計 | 2,098 | 3,779 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 15 |
| 利息の支払額 | -56 | -54 |
| 法人税等の支払額 | -48 | -175 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,006 | 3,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -417 | -800 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11 | -87 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 54 |
| その他 | -79 | -44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -499 | -868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,654 | -669 |
| 長期借入れによる収入 | 1,208 | 1,392 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,051 | -1,049 |
| 株式の発行による収入 | 563 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 自己株式の売却による収入 | 137 | － |
| リース債務の返済による支出 | -53 | -59 |
| 配当金の支払額 | -55 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -851 | -442 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | 35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 679 | 2,289 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,215 | 6,505 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
