久世（2708）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,039 | 2,579 |
| 減価償却費 | 353 | 415 |
| 減損損失 | 11 | － |
| 国庫補助金 | -80 | － |
| 固定資産除却損 | 14 | |
| 固定資産売却益 | -12 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -32 | － |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | -388 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30 | 130 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -34 | 34 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8 | -3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -20 |
| 支払利息 | 56 | 34 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -806 | -587 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -55 | -397 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 4 | -261 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,787 | -687 |
| その他 | 493 | -65 |
| 小計 | 3,779 | 782 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 19 |
| 利息の支払額 | -54 | -35 |
| 国庫補助金の受取額 | － | 80 |
| 法人税等の支払額 | -175 | -181 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,564 | 664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -800 | -251 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -87 | -73 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入 | － | 161 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 54 | － |
| その他 | -44 | -44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -868 | -211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -669 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,392 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,049 | -3,177 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| リース債務の返済による支出 | -59 | -40 |
| 配当金の支払額 | -55 | -193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -442 | -3,011 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35 | 61 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,289 | -2,496 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,505 | 4,008 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
