久世（2708）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,952 | -717 |
| 減価償却費 | 340 | 328 |
| 雇用調整助成金 | -195 | -120 |
| のれん償却費 | 41 | 33 |
| 減損損失 | 44 | 1 |
| 固定資産除却損 | 3 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -223 | -79 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 51 | 45 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -48 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -108 | 93 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7 | 10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -17 |
| 支払利息 | 28 | 49 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 468 | -661 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 230 | -244 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 131 | -23 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,788 | 793 |
| その他 | -236 | 165 |
| 小計 | -3,236 | -336 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 15 |
| 利息の支払額 | -36 | -43 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 166 | 149 |
| 法人税等の支払額 | -68 | -36 |
| 法人税等の還付額 | 78 | 12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,072 | -238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -22 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 93 | 513 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -287 | -139 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65 | -24 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 266 | 80 |
| その他 | -49 | -68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88 | 357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,860 | -1,047 |
| 長期借入れによる収入 | 2,860 | 2,004 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,734 | -1,470 |
| リース債務の返済による支出 | -56 | -63 |
| 配当金の支払額 | -22 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,907 | -576 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | 63 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 763 | -393 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,867 | 3,536 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 63 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
