久世（2708）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 572 | 400 |
| 減価償却費 | 239 | 251 |
| のれん償却費 | － | 42 |
| 減損損失 | － | 19 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -53 |
| 固定資産除却損 | 5 | 6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | 47 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -47 | 20 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -15 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11 | 15 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -30 |
| 支払利息 | 11 | 11 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -422 | -66 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -140 | -8 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -5 | -76 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,497 | 164 |
| その他 | 334 | 57 |
| 小計 | 2,002 | 816 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 27 |
| 利息の支払額 | -11 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -251 | -98 |
| 法人税等の還付額 | 12 | 6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,774 | 741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30 | -30 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -164 | -395 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 116 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -98 | -87 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -371 | -28 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18 | － |
| 新規連結子会社の取得による支出 | -143 | － |
| その他の投資による支出 | -117 | -154 |
| その他の投資による収入 | 45 | 53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -812 | -526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -180 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,400 | 1,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,006 | -1,182 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| リース債務の返済による支出 | -69 | -38 |
| 配当金の支払額 | -45 | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 96 | -164 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,058 | 47 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,495 | 4,542 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
