支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間の総資産は、前連結会計年度末に比べ36億34百万円増加し、225億2百万円となりました。これは主として現金及び預金が11億18百万円、受取手形及び売掛金が14億29百万円、商品及び製品が9億59百万円増加したことによるものです。
当第3四半期連結会計期間の負債は、前連結会計年度末に比べ33億11百万円増加し、172億64百万円となりました。これは主として支払手形及び買掛金が37億59百万円、未払金が2億85百万円増加、1年以内返済予定の長期借入金が2億40百万円、長期借入金が4億30百万円減少したことによるものです。
当第3四半期連結会計期間の純資産は、前連結会計年度末に比べ3億23百万円増加し、52億37百万円となりました。これは主として利益剰余金が3億59百万円増加したことによるものです。この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の26.0%から23.3%となりました。

2017/02/14 15:30