営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前年連結会計年度末と比較して4億36百万円減少し、34億37百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が6億63百万円、減価償却費が2億30百万円、売上債権の増加額が4億9百万円、仕入債務の増加額が1億20百万円等により、5億39百万円の収入となりました。なお、前年同期と比べ6億71百万円(前年同期は12億11百万円の収入)の減少となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出が1億35百万円、投資有価証券の取得による支出が1億47百万円、その他の投資による支出が1億15百万円等により、3億67百万円の支出となりました。なお、前年同期と比べ1億56百万円(前年同期は2億11百万円の支出)の増加となりました。

2017/06/23 10:02