営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純損失が27百万円(前連結会計年度は4億円)に減価償却費などの非資金項目、営業活動に係る債権・債務、たな卸資産等の増減などを加減しました結果、11億41百万円の支出(前連結会計年度は7億41百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出、その他の投資による支出等により5億23百万円の支出(前連結会計年度は5億26百万円の支出)となりました。

2022/10/04 14:43