支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間における総資産は、前連結会計年度末に比べ59億77百万円増加し、236億51百万円となりました。これは主として現金及び預金が22億1百万円、受取手形及び売掛金が24億13百万円、商品及び製品が9億13百万円増加したことによるものです。
当第3四半期連結会計期間における負債は、前連結会計年度末に比べ46億22百万円増加し、195億19百万円となりました。これは主として、短期借入金が8億31百万円、長期借入金が2億28百万円減少し、支払手形及び買掛金が53億88百万円、未払金が4億14百万円増加したことによるものです。
当第3四半期連結会計期間における純資産は、前連結会計年度末に比べ13億54百万円増加し、41億32百万円となりました。これは主として国分グループ本社株式会社に対する第三者割当による新株式発行及び自己株式の処分、並びに利益剰余金が増加したことによるものです。この結果、自己資本比率は17.5%(前連結会計年度末15.7%)となりました。

2023/02/10 15:27