支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間における総資産は、前連結会計年度末に比べ64億92百万円増加し、272億86百万円となりました。これは主として現金及び預金が27億22百万円、受取手形及び売掛金が19億円、商品及び製品が9億9百万円、原材料及び貯蔵品が1億4百万円、投資有価証券が2億1百万円増加したことによるものです。
当第3四半期連結会計期間における負債は、前連結会計年度末に比べ43億86百万円増加し、207億34百万円となりました。これは主として、短期借入金が2億17百万円、1年内返済予定の長期借入金が1億47百万円、賞与引当金が2億円減少し、支払手形及び買掛金が45億75百万円、未払金が3億77百万円増加したことによるものです。
当第3四半期連結会計期間における純資産は、前連結会計年度末に比べ21億5百万円増加し、65億52百万円となりました。これは主として利益剰余金が18億89百万円、その他有価証券評価差額金が1億34百万円増加したことによるものです。この結果、自己資本比率は24.0%(前連結会計年度末21.4%)となりました。

2024/02/14 15:28