シーエスロジネット（2710）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -60,379 | -17,440 |
| 減価償却費 | 21,769 | 16,586 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 411 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,095 | 6,565 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,016 | -2,946 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -16,362 |
| のれん償却額 | 36,019 | 32,960 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 59 | -2,133 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,047 | -4,869 |
| 支払利息 | 5,457 | 4,043 |
| 為替差損益（△は益） | 2,352 | -1,153 |
| 固定資産除却損 | 36 | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 350,972 | 222,782 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 536,241 | 573,842 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -657 | 1,493 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -2,220 | -1,663 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | － | 152,977 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -861,359 | -631,667 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 80,122 | -520 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -37,646 | -35,086 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -5,280 | -6,730 |
| 小計 | 69,928 | 290,698 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,742 | 4,235 |
| 利息の支払額 | -5,494 | -4,109 |
| 法人税等の支払額 | -127,829 | -59,023 |
| 法人税等の還付額 | － | 51,319 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -59,652 | 283,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,800 | -24,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,036 | 5,878 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,664 | -1,638 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -113 | -113 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,330 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,885 | -5,282 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 41,257 |
| 貸付けによる支出 | -40 | -2,085 |
| 貸付金の回収による収入 | 325 | 700 |
| 敷金の回収による収入 | － | 1,279 |
| 敷金の差入による支出 | -2 | -203 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,816 | 4,710 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -11,861 | -11,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,519 | 8,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -92,832 | -92,954 |
| 社債の償還による支出 | -14,400 | -14,400 |
| 配当金の支払額 | -47,227 | -279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -54,459 | -207,633 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,352 | 1,153 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -122,984 | 84,907 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 830,163 | 707,179 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 707,179 | 779,617 |
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