シーエスロジネット（2710）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月13日 11:25
- 【資料】
- 四半期報告書-第34期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 39,569 | -36,910 |
| 減価償却費 | 16,199 | 14,397 |
| 減損損失 | 2,674 | － |
| のれん償却額 | － | 7,993 |
| 保険解約返戻金 | － | -468 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -314,850 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -5,044 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,257 | -15,984 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,103 | -2,045 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,228 | -3,093 |
| 支払利息 | 2,825 | 9,045 |
| 為替差損益（△は益） | -2,110 | -2,889 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -29,111 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -8,865 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 31 | 6,295 |
| 固定資産除却損 | 2 | 108 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 364,058 | 452,768 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 388,891 | 328,059 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,379 | -18,160 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 2,256 | － |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -15,400 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -481,193 | -2,119,044 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 36,584 | 5,059 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -3,514 | -59,849 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -11,150 | -3,098 |
| その他 | － | -13 |
| 小計 | -32,205 | -1,451,739 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,558 | 3,261 |
| 利息の支払額 | -2,784 | -9,164 |
| 法人税等の支払額 | -32,281 | -3,002 |
| 法人税等の還付額 | － | 28,254 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -63,712 | -1,432,391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,801 | -109,807 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 125,005 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,234 | -2,086 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 122 | 13 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -113 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -360 | -4,814 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,173 | -2,354 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 91,476 | 12,126 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -25,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 237,827 |
| 貸付けによる支出 | -50 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,100 | 375 |
| 出資金の売却による収入 | 10 | － |
| 敷金の回収による収入 | 24,248 | 31 |
| 敷金の差入による支出 | -25 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 374,511 | 13,139 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -4,082 | -276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 441,628 | 269,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 202,112 |
| 長期借入れによる収入 | － | 880,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -71,412 | -135,798 |
| 社債の償還による支出 | -14,400 | -14,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -69 | － |
| 配当金の支払額 | -55 | -47,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -85,937 | 884,587 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,110 | 3,267 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 294,089 | -275,357 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,270,832 | 995,475 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
