営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ707百万円減少し2,167百万円となりました。当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は下記の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の減少は141百万円となりました(前年同四半期は1,411百万円の減少)。これは主に税金等調整前四半期純利益373百万円及び売上債権の減少580百万円等があった一方で、仕入債務の減少958百万円、たな卸資産の増加123百万円等があった結果によるものです。

2014/11/13 9:16