支払手形

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成27年3月31日)		当連結会計年度(平成28年3月31日)
支払手形及び買掛金	40,005	千円	33,368	千円

2016/06/23 15:11

#2 期末日満期手形の会計処理（連結）

期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。なお、一部の連結子会社の前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成27年3月31日)		当連結会計年度(平成28年3月31日)
受取手形	8,489	千円	-	千円
支払手形	16,369	千円	-	千円

2016/06/23 15:11

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の資産は23,706百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,079百万円の減少となりました。その要因は、現金及び預金、受取手形及び売掛金を主とした流動資産の減少額978百万円及びその他無形固定資産を主とした固定資産の減少額100百万円によるものであります。
また、負債合計は14,846百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,355百万円の減少となりました。その要因は、支払手形及び買掛金、短期借入金、1年内返済予定の長期借入金を主とした流動負債の減少額1,542百万円及び長期借入金を主とした固定負債の増加額187百万円によるものであります。
純資産につきましては前連結会計年度末より275百万円増加し、8,860百万円となり、自己資本比率は37.2%となりました。

2016/06/23 15:11

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金並びに電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券である株式は、業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、全てが1年以内の支払期日であります。
借入金は主に営業取引に係る短期の資金調達でありますが、一部、資金の安定確保のため、長期借入金(3年以内)を導入しております。

2016/06/23 15:11