営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ100百万円増加し、3,023百万円となりました。当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は下記の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の減少は285百万円となりました(前年同四半期は127百万円の減少)。これは主に税金等調整前四半期純利益540百万円並びに仕入債務の増加476百万円による収入があった一方で、売上債権の増加256百万円並びにたな卸資産の増加917百万円による支出があった結果によるものです。

2018/11/09 9:51