営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ347百万円増加し、4,779百万円となりました。当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は下記の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は494百万円となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益210百万円、売上債権の減少2,595百万円による収入があった一方で、仕入債務の減少2,254百万円、法人税等の支払額168百万円による支出等があった結果によるものです。

2020/11/12 9:46