エレマテック（2715）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,127 | 3,698 |
| 減価償却費 | 182 | 181 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 21 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 31 | 43 |
| 子会社清算損益（△は益） | 3 | 1 |
| 負ののれん償却額 | -108 | -63 |
| 出資金売却損 | 46 | 11 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 29 | 46 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 64 | 26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65 | -26 |
| 事業損失引当金の増減額（△は減少） | 107 | － |
| 関連会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 186 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,796 | -10,397 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -65 | -720 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,887 | 5,645 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 153 | -134 |
| その他 | 523 | 533 |
| 小計 | 5,122 | -948 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 26 |
| 利息の支払額 | -53 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -1,331 | -1,442 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,818 | -2,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -191 | -118 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20 | -104 |
| 出資金の回収による収入 | － | 114 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 620 | 149 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -200 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 118 |
| その他 | 3 | 41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 412 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -396 | -159 |
| 配当金の支払額 | -811 | -813 |
| その他 | -15 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,222 | -973 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -402 | 170 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,605 | -3,167 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,977 | 11,582 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,582 | 9,567 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
