営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、110億12百万円の収入(前年同期比98億91百万円増)となりました。これは主に売上債権が増加(45億84百万円)した一方で、税金等調整前当期純利益の計上(17億79百万円)、たな卸資産の減少(60億83百万円)、買掛金の増加(79億19百万円)及び未払金の増加(20億27百万円)によるものであります。

2016/06/27 9:10

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は52億80百万円で、前連結会計年度末に比べ36億79百万円増加いたしました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、110億12百万円の収入(前年同期比98億91百万円増)となりました。これは主に売上債権が増加(45億84百万円)した一方で、税金等調整前当期純利益の計上(17億79百万円)、たな卸資産の減少(60億83百万円)、買掛金の増加(79億19百万円)及び未払金の増加(20億27百万円)によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、24百万円の収入(前年同期は60百万円の支出)となりました。これは主に投資有価証券の売却による収入(40百万円)有形固定資産の取得による支出(7百万円)及び無形固定資産の取得による支出(8百万円)によるものであります。

2016/06/27 9:10