受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)財政状態の分析
当連結会計年度末における総資産の残高は566億56百万円で、前連結会計年度末に比べ20億52百万円増加いたしました。これは主に受取手形及び売掛金の増加(37億3百万円)、預け金の増加(43億71百万円)及び商品の減少(62億28百万円)によるものであります。
負債の残高は311億71百万円で、前連結会計年度末に比べ12億4百万円増加いたしました。これは主に買掛金の増加(78億21百万円)、未払金の増加(20億22百万円)、短期借入金の減少(61億6百万円)及び長期借入金の減少(20億円)によるものであります。

2016/06/27 9:10

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されておりますが、原則として先物為替予約を利用してヘッジしております。
投資有価証券は業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。

2016/06/27 9:10