営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、95億86百万円の収入(前年同期比14億26百万円減)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益の計上(16億90百万円)、売上債権の減少(20億8百万円)、前渡金の増加(31億88百万円)、仕入債務の減少(35億31百万円)および未払金の増加(128億14百万円)によるものです。

2017/06/28 9:08

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は178億60百万円となり、前連結会計年度末に比べ125億79百万円増加いたしました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、95億86百万円の収入(前年同期比14億26百万円減)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益の計上(16億90百万円)、売上債権の減少(20億8百万円)、前渡金の増加(31億88百万円)、仕入債務の減少(35億31百万円)および未払金の増加(128億14百万円)によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、37百万円の支出(前年同期は24百万円の収入)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出(10百万円)及び無形固定資産の取得による支出(29百万円)によるものです。

2017/06/28 9:08