受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)財政状態の分析
当連結会計年度末における総資産の残高は705億19百万円となり、前連結会計年度末に比べ138億62百万円増加いたしました。これは主に受取手形及び売掛金の減少(21億16百万円)、預け金の増加(124億97百万円)及び前渡金の増加(32億84百万円)によるものです。
負債の残高は440億70百万円となり、前連結会計年度末に比べ128億99百万円増加いたしました。これは主に短期借入金の増加(32億59百万円)、未払金の増加(128億17百万円)、買掛金の減少(34億23百万円)によるものです。

2017/06/28 9:08

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されておりますが、原則として先物為替予約を利用してヘッジしております。
投資有価証券は業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。

2017/06/28 9:08