営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、487億92百万円(前年同期比256億1百万円増)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益の計上(36億7百万円)、前受金の増加(16億83百万円)により資金が増加しましたが、売上債権の増加(96億57百万円)、棚卸資産の増加(344億39百万円)、未払金の減少(52億43百万円)により資金が減少したことによるものであります。

2022/11/11 12:07