営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ1,269百万円増加し、11,001百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、獲得した資金は21,955百万円(前年同期は1,481百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益が2,492百万円、減価償却費4,317百万円、売上債権の減少額6,896百万円、仕入債務の増加額2,503百万円、たな卸資産の減少額2,917百万円等の収入があったことによるものであります。

2016/06/02 15:03

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)」は、当連結会計年度において重要性が乏しくなったため、「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)」に表示していた40百万円は、「その他」として組み替えております。

2016/06/02 15:03