キャッシュ・フローの状況
2024年6月25日 17:01
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -45億5600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -53億500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 140億5900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 4,675 | -1,266 | -1,919 | 3,409 | -1,309 | 12,480 | 通期 | 7,594 | -3,360 | -1,791 | 4,234 | -3,392 | 13,399 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,679 | -1,461 | -1,116 | 1,218 | -1,420 | 13,423 | 通期 | 12,637 | -3,155 | -9,948 | 9,482 | -3,093 | 12,923 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,834 | -1,937 | 1,498 | -103 | -1,929 | 14,323 | 通期 | 11,649 | -2,924 | -4,501 | 8,725 | -5,086 | 17,136 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -3,802 | -1,180 | 3,719 | -4,982 | -2,150 | 15,898 | 通期 | 9,513 | -880 | -6,678 | 8,633 | -3,325 | 19,109 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -6,983 | -1,327 | 5,584 | -8,310 | -1,280 | 16,377 | 通期 | 5,262 | -2,742 | -3,833 | 2,520 | -4,988 | 17,782 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 4,743 | -3,022 | 27 | 1,721 | -3,122 | 19,518 | 通期 | 14,071 | -5,157 | -5,828 | 8,914 | -5,525 | 20,888 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -3,933 | -3,361 | 5,951 | -7,294 | -2,263 | 19,524 | 通期 | 6,545 | -7,205 | -911 | -660 | -7,353 | 19,354 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -778 | -3,080 | 2,562 | -3,858 | -2,860 | 18,112 | 通期 | 10,969 | -4,281 | -3,311 | 6,688 | -5,848 | 22,771 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 6,103 | -2,990 | -8,486 | 3,113 | -3,245 | 17,445 | 通期 | 14,059 | -5,305 | -4,556 | 8,754 | -4,402 | 27,016 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 42億3400万
- 2017年3月（連） +123.95%
- 94億8200万
- 2018年3月（連） -7.98%
- 87億2500万
- 2019年3月（連） -1.05%
- 86億3300万
- 2020年3月（連） -70.81%
- 25億2000万
- 2021年3月（連） +253.73%
- 89億1400万
- 2022年3月（連） マイ転
- -6億6000万
- 2023年3月（連） プラ転
- 66億8800万
- 2024年3月（連） +30.89%
- 87億5400万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 1.12%
- 2017年3月（連）
- 1.79%
- 2018年3月（連）
- 1.59%
- 2019年3月（連）
- 1.26%
- 2020年3月（連）
- 0.66%
- 2021年3月（連）
- 1.69%
- 2022年3月（連）
- 0.76%
- 2023年3月（連）
- 1.23%
- 2024年3月（連）
- 1.49%