あらた（2733）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月27日 16:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第20期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,164 | 13,260 |
| 減価償却費 | 4,290 | 4,522 |
| 減損損失 | － | 208 |
| のれん償却額 | 7 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 230 | -50 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 155 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 372 | -23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -166 | -186 |
| 支払利息 | 174 | 169 |
| 為替差損益（△は益） | -30 | -63 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2 | -4 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -44 | -6 |
| 固定資産除却損 | 67 | 18 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -104 | － |
| 保険解約返戻金 | -52 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17 | 9 |
| 災害による損失 | － | 181 |
| 早期割増退職金 | － | 72 |
| 役員退職慰労金 | 54 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 358 | -5,889 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 31 | -4,022 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -645 | 4,822 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -629 | -1,251 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 587 | 1,085 |
| その他 | 471 | -1,426 |
| 小計 | 17,311 | 11,421 |
| 利息及び配当金の受取額 | 169 | 192 |
| 利息の支払額 | -174 | -169 |
| 法人税等の支払額 | -3,235 | -4,899 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,071 | 6,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -911 | -1,130 |
| 定期預金の払戻による収入 | 780 | 908 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,011 | -4,880 |
| 有形固定資産の除却による支出 | | -23 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 295 | 905 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,322 | -1,596 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -205 | -1,301 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 158 | 10 |
| 貸付けによる支出 | -11 | -9 |
| 貸付金の回収による収入 | 35 | 32 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -12 | -181 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 76 | － |
| その他 | -27 | 61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,157 | -7,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,212 | 3,892 |
| 長期借入れによる収入 | 9,650 | 4,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,915 | -6,834 |
| 社債の償還による支出 | － | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | |
| リース債務の返済による支出 | -779 | -784 |
| 配当金の支払額 | -1,569 | -1,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,828 | -911 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20 | 37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,105 | -1,533 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,888 | 19,354 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
