キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,260 | 12,930 |
| 減価償却費 | 4,522 | 4,604 |
| 減損損失 | 208 | 52 |
| のれん償却額 | － | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -50 | 25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 28 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23 | 115 |
| 受取利息及び受取配当金 | -186 | -212 |
| 支払利息 | 169 | 170 |
| 為替差損益（△は益） | -63 | -61 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4 | 17 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | － |
| 固定資産除却損 | 18 | 48 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -160 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | 804 |
| 災害による損失 | 181 | － |
| 早期割増退職金 | 72 | － |
| 役員退職慰労金 | 1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,889 | -7,054 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,022 | -4,034 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,822 | 5,710 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,251 | 817 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,085 | 1,356 |
| その他 | -1,426 | 345 |
| 小計 | 11,421 | 15,502 |
| 利息及び配当金の受取額 | 192 | 218 |
| 利息の支払額 | -169 | -171 |
| 法人税等の支払額 | -4,899 | -4,579 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,545 | 10,969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,130 | -1,348 |
| 定期預金の払戻による収入 | 908 | 1,351 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,880 | -2,362 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -23 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 905 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,596 | -1,973 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,301 | -304 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 10 | 16 |
| 貸付けによる支出 | -9 | -12 |
| 貸付金の回収による収入 | 32 | 36 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -181 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 419 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -38 |
| その他 | 61 | -64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,205 | -4,281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,892 | -600 |
| 長期借入れによる収入 | 4,700 | 6,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,834 | -6,081 |
| 社債の償還による支出 | -2 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| リース債務の返済による支出 | -784 | -1,275 |
| 配当金の支払額 | -1,881 | -2,282 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -911 | -3,311 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37 | 39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,533 | 3,416 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,354 | 22,771 |
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