キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,930 | 15,184 |
| 減価償却費 | 4,604 | 4,610 |
| 減損損失 | 52 | 153 |
| のれん償却額 | 0 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | 128 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 115 | 46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -212 | -225 |
| 支払利息 | 170 | 288 |
| 為替差損益（△は益） | -61 | -91 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 17 | 112 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 62 |
| 固定資産除却損 | 48 | 22 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | -81 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -160 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 804 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,054 | -18,612 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,034 | -4,021 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,710 | 21,901 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 817 | -3,373 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,356 | 1,751 |
| その他 | 345 | 850 |
| 小計 | 15,502 | 18,715 |
| 利息及び配当金の受取額 | 218 | 223 |
| 利息の支払額 | -171 | -284 |
| 法人税等の支払額 | -4,579 | -4,595 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,969 | 14,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,348 | -923 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,351 | 1,131 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,362 | -3,545 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -56 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,973 | -2,009 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -304 | -189 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 16 | 234 |
| 貸付けによる支出 | -12 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 36 | 31 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 419 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -38 | － |
| その他 | -64 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,281 | -5,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600 | -7,166 |
| 長期借入れによる収入 | 6,950 | 10,030 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,081 | -5,958 |
| 社債の発行による収入 | － | 4,972 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,993 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,406 |
| リース債務の返済による支出 | -1,275 | -981 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 4,576 |
| 配当金の支払額 | -2,282 | -2,630 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -21 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,311 | -4,556 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39 | 48 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,416 | 4,244 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,771 | 27,016 |
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