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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2023年3月31日	自 2023年4月1日至 2024年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	12,930	15,184
減価償却費	4,604	4,610
減損損失	52	153
のれん償却額	0	－
賞与引当金の増減額（△は減少）	25	128
貸倒引当金の増減額（△は減少）	28	7
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	115	46
受取利息及び受取配当金	-212	-225
支払利息	170	288
為替差損益（△は益）	-61	-91
持分法による投資損益（△は益）	17	112
固定資産売却損益（△は益）	－	62
固定資産除却損	48	22
投資有価証券売却損益（△は益）	-3	-81
関係会社株式売却損益（△は益）	-160	－
投資有価証券評価損益（△は益）	804	－
売上債権の増減額（△は増加）	-7,054	-18,612
棚卸資産の増減額（△は増加）	-4,034	-4,021
仕入債務の増減額（△は減少）	5,710	21,901
その他の資産の増減額（△は増加）	817	-3,373
その他の負債の増減額（△は減少）	1,356	1,751
その他	345	850
小計	15,502	18,715
利息及び配当金の受取額	218	223
利息の支払額	-171	-284
法人税等の支払額	-4,579	-4,595
営業活動によるキャッシュ・フロー	10,969	14,059
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-1,348	-923
定期預金の払戻による収入	1,351	1,131
有形固定資産の取得による支出	-2,362	-3,545
有形固定資産の除却による支出	－	-56
有形固定資産の売却による収入	－	30
無形固定資産の取得による支出	-1,973	-2,009
投資有価証券の取得による支出	-304	-189
投資有価証券の売却及び償還による収入	16	234
貸付けによる支出	-12	-3
貸付金の回収による収入	36	31
関係会社株式の売却による収入	419	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-38	－
その他	-64	-6
投資活動によるキャッシュ・フロー	-4,281	-5,305
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-600	-7,166
長期借入れによる収入	6,950	10,030
長期借入金の返済による支出	-6,081	-5,958
社債の発行による収入	－	4,972
社債の償還による支出	－	-5,993
自己株式の取得による支出		-1,406
リース債務の返済による支出	-1,275	-981
セール・アンド・リースバックによる収入	－	4,576
配当金の支払額	-2,282	-2,630
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-21	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	-3,311	-4,556
現金及び現金同等物に係る換算差額	39	48
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	3,416	4,244
現金及び現金同等物の四半期末残高	22,771	27,016

あらた（2733）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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